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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 756.00 | 2 094.00 | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 458.00 | 43 542.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 598.00 | 34 505.00 | 124 094.00 | 158 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 2 844.00 | 20 286.00 | 23 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 100.00 | 44 562.00 | 202 538.00 | 247 100.00 |
BT Marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BZ Autres créances | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CF Disponibilités | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 880.00 | 44 562.00 | 364 318.00 | 408 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 670.00 | 366 670.00 | | 366 670.00 |
DH Report à nouveau | -504 297.00 | -282 004.00 | | -504 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 092.00 | -222 293.00 | | -267 092.00 |
DL TOTAL (I) | -404 719.00 | -137 627.00 | | -404 719.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 875.00 | 91 430.00 | | 45 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 975.00 | 142 975.00 | | 237 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 419.00 | 20 584.00 | | 188 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 41 960.00 | | 38 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 038.00 | 296 950.00 | | 729 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 318.00 | 159 323.00 | | 364 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 038.00 | 296 950.00 | | 729 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 430.00 | | 256 111.00 | 39 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 442.00 | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 442.00 | 247 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 580.00 | | 24 383.00 | 36 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 44 376.00 | | 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | 570.00 | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 073.00 | 218 073.00 | | 218 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VI Groupe et associés | 237 975.00 | 237 975.00 | | 237 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -318.00 | | | -318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 193.00 | 127 501.00 | 10 692.00 | 138 193.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 038.00 | 729 038.00 | | 729 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |