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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 066.00 | 26.00 | 2 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 54 892.00 | -54 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 43 152.00 | 6 275.00 | 49 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 382.00 | -382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 384.00 | 151 203.00 | 32 181.00 | 183 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 377.00 | 57 940.00 | 117 438.00 | 175 377.00 |
BZ Autres créances | 390 199.00 | 15 126.00 | 375 072.00 | 390 199.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 852.00 | 73 066.00 | 503 786.00 | 576 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 236.00 | 224 269.00 | 535 967.00 | 760 236.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 603.00 | 50 710.00 | 54 892.00 | 105 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 831.00 | | | -1 493 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 550.00 | | | -603 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 726 807.00 | | | -1 726 807.00 |
DP Provisions pour risques | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 828.00 | | | 305 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 228.00 | | | 686 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
EA Autres dettes | 831 463.00 | | | 831 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 514.00 | | | 2 104 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 967.00 | | | 535 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 014.00 | | | 1 879 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 292.00 | | 666 292.00 | 666 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 292.00 | | 666 292.00 | 666 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 585.00 | | | 195 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 888.00 | | | 281 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 684.00 | | | -281 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 258.00 | | | -116 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 373.00 | | | 675 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 923.00 | | | 1 278 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 550.00 | | | -603 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 205.00 | | 53 848.00 | 205 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 603.00 | | 51 289.00 | 105 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 669.00 | 183 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 289.00 | 105 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 49 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 337.00 | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 585.00 | | 2 222.00 | 71 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 568.00 | 38 740.00 | 24 380.00 | 81 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 509.00 | 35 201.00 | | 15 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 311.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 304.00 | 3 228.00 | 24 380.00 | 64 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 568.00 | 140 692.00 | | 17 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 54 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | 52 323.00 | | 5 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 125.00 | 107 215.00 | | 21 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 693.00 | 247 907.00 | | 38 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 097.00 | 90 097.00 | 208 000.00 | 298 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 228.00 | 686 228.00 | | 686 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 463.00 | 831 463.00 | | 831 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
UX Autres créances clients | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VB T. V. A. | 224 840.00 | | | 224 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 584.00 | 111 084.00 | 17 500.00 | 128 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 032.00 | | | 125 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 066.00 | 576 804.00 | 21 263.00 | 598 066.00 |
VW T.V.A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 514.00 | 1 879 014.00 | 225 500.00 | 2 104 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
ST Autres comptes | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 171.00 | | | 321 171.00 |