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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 067.00 | | 582 067.00 | 582 067.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -20 649.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 130.00 | 93 024.00 | | 124 130.00 |
DL TOTAL (I) | 567 755.00 | 512 375.00 | | 567 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 9 000.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 312.00 | 9 121.00 | | 14 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 067.00 | 521 497.00 | | 582 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 312.00 | 9 121.00 | | 14 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 017.00 | 98 127.00 | | 137 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886.00 | 5 102.00 | | 12 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 130.00 | 93 024.00 | | 124 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |