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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 820.00 | 39 572.00 | 4 247.00 | 43 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 754.00 | 7 786.00 | 2 968.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 702.00 | 47 359.00 | 342 343.00 | 389 702.00 |
BT Marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 467.00 | 47 359.00 | 414 108.00 | 461 467.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 069.00 | 86 573.00 | | 106 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | 29 496.00 | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 197 374.00 | 160 069.00 | | 197 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 055.00 | 66 169.00 | | 83 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 970.00 | 87 054.00 | | 65 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 14 226.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 28 089.00 | | 49 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 733.00 | 195 540.00 | | 216 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 108.00 | 355 610.00 | | 414 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 763.00 | 95 523.00 | | 150 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 627.00 | 300.00 | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -300.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 5 775.00 | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 654.00 | 276 349.00 | | 360 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 349.00 | 246 852.00 | | 313 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 304.00 | 29 496.00 | | 47 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 045.00 | | 15 234.00 | 388 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 389 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 54 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | | 15 234.00 | 52 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 502.00 | 3 866.00 | 9.00 | 43 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | 3 866.00 | 9.00 | 43 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VI Groupe et associés | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 734.00 | 150 764.00 | 65 970.00 | 216 734.00 |