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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 229.00 | 41 697.00 | 61 532.00 | 103 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 209.00 | 120 541.00 | 205 669.00 | 326 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 911.00 | 162 237.00 | 442 673.00 | 604 911.00 |
BN En cours de production de biens | 37 797.00 | 33 128.00 | 4 669.00 | 37 797.00 |
BT Marchandises | 774 880.00 | | 774 880.00 | 774 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 758.00 | | 178 758.00 | 178 758.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 635.00 | 33 128.00 | 1 155 507.00 | 1 188 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 546.00 | 195 365.00 | 1 598 181.00 | 1 793 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 221 812.00 | | | 221 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 062.00 | | | -31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 575.00 | | | 733 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | | | 293 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
EA Autres dettes | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 702.00 | | | 1 362 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 181.00 | | | 1 598 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 659.00 | | | 797 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 266 186.00 | | 7 266 186.00 | 7 266 186.00 |
FG Production vendue services | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 278.00 | | 7 323 278.00 | 7 323 278.00 |
FM Production stockée | | | 14 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 736 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 948.00 | | | 7 388 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 010.00 | | | 7 420 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 062.00 | | | -31 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 259.00 | | 186 901.00 | 425 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 604 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 468 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 722.00 | | 167 561.00 | 307 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 19 340.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 334.00 | 51 152.00 | 7 248.00 | 118 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | 51 152.00 | 7 248.00 | 118 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 395.00 | 14 734.00 | 21 001.00 | 39 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 395.00 | 14 734.00 | 21 001.00 | 39 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 395.00 | 14 734.00 | 21 001.00 | 39 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
UX Autres créances clients | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 575.00 | 256 553.00 | 477 022.00 | 733 575.00 |
VI Groupe et associés | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 948.00 | 210 581.00 | 21 367.00 | 231 948.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 702.00 | 797 659.00 | 565 042.00 | 1 362 702.00 |