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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 751.00 | 37 751.00 | 1 900 000.00 | 1 937 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 919.00 | 37 751.00 | 1 938 168.00 | 1 975 919.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 739.00 | | | 389 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 626 991.00 | | | 626 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 731.00 | | | 416 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 269.00 | | | 825 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 177.00 | | | 1 311 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 168.00 | | | 1 938 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 602.00 | | | 356 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 751.00 | | | 1 937 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 098.00 | 95 134.00 | 310 963.00 | 406 098.00 |
VI Groupe et associés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 177.00 | 250 214.00 | 1 060 963.00 | 1 311 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 256.00 | | | 35 256.00 |