| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 212.00 | 34 452.00 | 17 759.00 | 52 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 512.00 | 34 452.00 | 29 059.00 | 63 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 301.00 | | 239 301.00 | 239 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 812.00 | 34 452.00 | 268 360.00 | 302 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 769.00 | 36 748.00 | | 116 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | 80 021.00 | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 166 112.00 | 117 819.00 | | 166 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208.00 | 16 693.00 | | 9 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 125 493.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 11 508.00 | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 42 465.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 248.00 | 198 884.00 | | 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 360.00 | 340 003.00 | | 268 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 900.00 | 189 676.00 | | 100 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 257.00 | | 275 257.00 | 275 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 257.00 | | 275 257.00 | 275 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 2 160.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 2 160.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 562.00 | -2 160.00 | | 37 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | 5 293.00 | | 14 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 354.00 | 298 695.00 | | 340 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 061.00 | 218 674.00 | | 292 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 293.00 | 80 021.00 | | 48 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 63 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 9 182.00 | 2 240.00 | 27 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 9 182.00 | | 25 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 208.00 | 7 860.00 | 1 348.00 | 9 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 248.00 | 100 900.00 | 1 348.00 | 102 248.00 |