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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 10 666.00 | 949.00 | 11 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 545.00 | 13 242.00 | 41 303.00 | 54 545.00 |
BT Marchandises | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 467.00 | 13 242.00 | 171 225.00 | 184 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 734.00 | | | -22 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 645.00 | | 358 645.00 | 358 645.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 878.00 | | 358 878.00 | 358 878.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 207.00 | | 145.00 | 56 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 54 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 35 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 12 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 145.00 | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 270.00 | 778.00 | 1 807.00 | 14 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 1 400.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410.00 | 778.00 | 407.00 | 11 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 696.00 | 18 526.00 | 9 170.00 | 27 696.00 |
VI Groupe et associés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 16 642.00 | 6 004.00 | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 082.00 | 93 912.00 | 9 170.00 | 103 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 229.00 | | | 52 229.00 |