| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 59 583.00 | 54 901.00 | 4 682.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 13 432.00 | 1 331.00 | 14 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 68 333.00 | 81 463.00 | 149 796.00 |
BT Marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 421.00 | 68 333.00 | 107 088.00 | 175 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 2 499.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 096.00 | 405.00 | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 52 000.00 | 41 904.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 165.00 | 45 904.00 | | 34 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 4 407.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 6 334.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 5 834.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 089.00 | 62 479.00 | | 55 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 088.00 | 104 383.00 | | 107 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825.00 | 2 022.00 | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 346.00 | | 1 450.00 | 148 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 896.00 | | 1 450.00 | 72 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 670.00 | 2 663.00 | | 65 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | 2 663.00 | | 65 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 911.00 | 23 511.00 | 3 400.00 | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |