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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 895.00 | 1 104.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 095.00 | 193 716.00 | 261 379.00 | 455 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 203.00 | 196 611.00 | 262 593.00 | 459 203.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 525.00 | | 38 526.00 | 38 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 381.00 | | 273 381.00 | 273 381.00 |
BZ Autres créances | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 601 653.00 | | 601 653.00 | 601 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 386.00 | | 1 011 386.00 | 1 011 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 589.00 | 196 611.00 | 1 273 979.00 | 1 470 589.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 369 227.00 | 316 911.00 | | 369 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 52 316.00 | | 87 720.00 |
DL TOTAL (I) | 472 347.00 | 384 627.00 | | 472 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 384.00 | 261 561.00 | | 290 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 12 075.00 | | 10 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 807.00 | 269 762.00 | | 290 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 317.00 | 165 886.00 | | 199 317.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 2 361.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 632.00 | 713 024.00 | | 801 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 979.00 | 1 097 651.00 | | 1 273 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 087.00 | 520 468.00 | | 600 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 17 221.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 436.00 | | 106 001.00 | 354 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 459 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 459 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 328.00 | | 106 000.00 | 354 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 613.00 | 85 232.00 | 1 234.00 | 112 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | 85 232.00 | 1 234.00 | 112 613.00 |