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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 993.00 | 502 993.00 | | 502 993.00 |
AP Constructions | 31 623.00 | 26 421.00 | 5 202.00 | 31 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 431.00 | 74 334.00 | 10 097.00 | 84 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 298.00 | 704 874.00 | 23 424.00 | 728 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 655.00 | | 1 785 655.00 | 1 785 655.00 |
BZ Autres créances | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 696.00 | | 1 937 696.00 | 1 937 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 993.00 | 704 874.00 | 1 961 120.00 | 2 665 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152 000.00 | 5 152 000.00 | | 5 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 626 603.00 | -6 135 896.00 | | -6 626 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 300.00 | -490 707.00 | | -1 107 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 903.00 | -1 474 603.00 | | -2 581 903.00 |
DN Avances conditionnées | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
DO TOTAL (II) | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 219.00 | 245 662.00 | | 123 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 173.00 | 2 547 041.00 | | 3 288 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 897.00 | 540 368.00 | | 142 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 106.00 | 635 193.00 | | 735 106.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 106 567.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 24 789.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 460.00 | 4 099 620.00 | | 4 290 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 120.00 | 2 877 579.00 | | 1 961 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 288 173.00 | | | 3 288 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 532.00 | | 646 532.00 | 646 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 532.00 | | 646 532.00 | 646 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -192 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 12 671.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 12 671.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -12 671.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 306.00 | 1 434 716.00 | | 464 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 607.00 | 1 925 424.00 | | 1 571 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 300.00 | -490 707.00 | | -1 107 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 649.00 | | 649.00 | 730 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 728 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 993.00 | | | 502 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 531.00 | | 649.00 | 216 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 717.00 | 14 157.00 | | 690 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 993.00 | | | 502 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 724.00 | 14 157.00 | | 187 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 897.00 | 142 897.00 | | 142 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 943.00 | 383 943.00 | | 383 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 655.00 | 1 785 655.00 | | 1 785 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 288 173.00 | 3 288 173.00 | | 3 288 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 701.00 | 1 937 576.00 | 8 125.00 | 1 945 701.00 |
VW T.V.A. | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 460.00 | 4 290 460.00 | | 4 290 460.00 |