| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 5 533.00 | 5 833.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 32 568.00 | 31 693.00 | 64 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 964.00 | 41 171.00 | 39 793.00 | 80 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 211 413.00 | | 211 413.00 | 211 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 490.00 | | 596 490.00 | 596 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 454.00 | 41 171.00 | 636 284.00 | 677 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 263 490.00 | 238 987.00 | | 263 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 24 503.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 299 299.00 | 266 790.00 | | 299 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 26 339.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 225.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 290.00 | 95 644.00 | | 222 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 39 599.00 | | 79 312.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | 6 335.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 985.00 | 169 142.00 | | 336 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 284.00 | 435 932.00 | | 636 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 985.00 | 153 174.00 | | 336 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 242.00 | | 2 647.00 | 89 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 80 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 75 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 277.00 | | 2 647.00 | 83 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 14 533.00 | 10 209.00 | 36 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 14 533.00 | 10 209.00 | 33 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 580.00 | 273 580.00 | | 273 580.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 985.00 | 336 985.00 | | 336 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 3 448.00 | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | 10 598.00 | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 100 790.00 | 141 234.00 | | 100 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 041.00 | 31 030.00 | | 38 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 244.00 | 11 239.00 | | 6 244.00 |
YT Sous‐traitance | 460 010.00 | 401 577.00 | | 460 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 492.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | 4 940.00 | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 405.00 | 284 906.00 | | 289 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 346.00 | 160 087.00 | | 177 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 091.00 | 584 439.00 | | 618 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |