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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 900.00 | 31 006.00 | 17 894.00 | 48 900.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 300.00 | 31 006.00 | 18 294.00 | 49 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 105.00 | 25 860.00 | 186 245.00 | 212 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 742.00 | 25 860.00 | 343 882.00 | 369 742.00 |
110 Total général Actif | 419 042.00 | 56 866.00 | 362 176.00 | 419 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
222 Production stockée | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
230 Autres produits | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
242 Autres charges externes. | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
252 Charges sociales | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 589.00 | | | 2 589.00 |