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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 673.00 | 17 052.00 | 64 620.00 | 81 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 869.00 | 56 255.00 | 428 614.00 | 484 869.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 049.00 | 73 308.00 | 1 737 740.00 | 1 811 049.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 366.00 | 73 308.00 | 1 920 058.00 | 1 993 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 784 657.00 | | | 784 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 097.00 | | | -45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 059.00 | | | 1 262 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 587.00 | | | 190 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 998.00 | | | 657 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 058.00 | | | 1 920 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 326.00 | | | 346 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 811.00 | | 95 044.00 | 1 724 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 1 811 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 566 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 850.00 | | 94 869.00 | 479 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | 174.00 | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 64 862.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 64 862.00 | | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 486.00 | 63 814.00 | 311 671.00 | 375 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 417.00 | 35 511.00 | 11 906.00 | 47 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 998.00 | 346 326.00 | 311 671.00 | 657 998.00 |