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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 867.00 | 153 046.00 | 13 821.00 | 166 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 181.00 | 86 503.00 | 40 678.00 | 127 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 249.00 | 239 549.00 | 954 700.00 | 1 194 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
CF Disponibilités | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 982.00 | 239 549.00 | 1 229 433.00 | 1 468 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 259.00 | | | 707 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
DL TOTAL (I) | 770 323.00 | | | 770 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
EA Autres dettes | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 433.00 | | | 1 229 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 227.00 | | | 348 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 953.00 | | 35 296.00 | 1 158 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 203.00 | | 35 296.00 | 260 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 591.00 | 16 958.00 | | 222 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 591.00 | 16 958.00 | | 222 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 899.00 | 37 016.00 | 89 808.00 | 147 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 886.00 | 72 136.00 | 8 750.00 | 80 886.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 110.00 | 348 227.00 | 89 808.00 | 459 110.00 |