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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 501.00 | 17 084.00 | 2 417.00 | 19 501.00 |
AP Constructions | 3 986.00 | 1 445.00 | 2 541.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 820.00 | 70 347.00 | 13 473.00 | 83 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 308.00 | 88 876.00 | 18 432.00 | 107 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
CF Disponibilités | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 811.00 | | 248 811.00 | 248 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 119.00 | 88 876.00 | 267 243.00 | 356 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 23 468.00 | 21 623.00 | | 23 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | 1 845.00 | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 101 455.00 | 64 718.00 | | 101 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 319.00 | 47 161.00 | | 51 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 84 051.00 | | 95 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 2 252.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 788.00 | 133 489.00 | | 165 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 243.00 | 198 207.00 | | 267 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 166.00 | 242 217.00 | | 371 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 429.00 | 240 372.00 | | 334 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 737.00 | 1 845.00 | | 36 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 868.00 | 8 008.00 | | 80 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 817.00 | 3 267.00 | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 4 741.00 | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
UX Autres créances clients | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |