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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 946 400.00 | | 1 946 400.00 | 1 946 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 232.00 | 204 600.00 | 56 631.00 | 261 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 310.00 | 22 200.00 | 6 110.00 | 28 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 970.00 | 227 592.00 | 2 014 378.00 | 2 241 970.00 |
BT Marchandises | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
BZ Autres créances | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
CF Disponibilités | 301 054.00 | | 301 054.00 | 301 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 357.00 | | 631 357.00 | 631 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 328.00 | 227 592.00 | 2 645 735.00 | 2 873 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
CU Autres participations | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 495 317.00 | 420 533.00 | | 495 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 302.00 | 94 784.00 | | 226 302.00 |
DL TOTAL (I) | 763 749.00 | 557 447.00 | | 763 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 716.00 | 1 809 913.00 | | 1 668 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 993.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 170 322.00 | | 112 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | 43 280.00 | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | | 10 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 987.00 | 2 034 821.00 | | 1 881 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 735.00 | 2 592 268.00 | | 2 645 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 569.00 | 357 875.00 | | 374 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 065.00 | 14 013.00 | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 116.00 | | 40 855.00 | 2 201 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 400.00 | | | 1 946 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 269.00 | | 40 755.00 | 221 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 447.00 | | 100.00 | 33 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 131.00 | 35 261.00 | 205 392.00 | 170 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 131.00 | 35 261.00 | 205 392.00 | 170 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UX Autres créances clients | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 651.00 | 144 233.00 | 579 824.00 | 1 651 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 249.00 | | | 144 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 987.00 | 374 569.00 | 579 824.00 | 1 881 987.00 |