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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 001.00 | 198 331.00 | 224 670.00 | 423 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 265.00 | 1 416 086.00 | 1 098 179.00 | 2 514 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 317.00 | 1 614 417.00 | 1 322 900.00 | 2 937 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 828.00 | 1 614 417.00 | 1 398 410.00 | 3 012 828.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 859.00 | | | 1 095 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 563.00 | | | 1 292 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 410.00 | | | 1 398 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 854.00 | | | 563 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 860.00 | | 854 465.00 | 2 155 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 008.00 | 2 937 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 008.00 | 2 937 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 809.00 | | 854 465.00 | 2 155 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 445.00 | 430 356.00 | 55 383.00 | 1 239 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 445.00 | 430 356.00 | 55 383.00 | 1 239 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 859.00 | 367 150.00 | 728 709.00 | 1 095 859.00 |
VI Groupe et associés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 105.00 | | | 725 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 316.00 | | | 378 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 563.00 | 563 854.00 | 728 709.00 | 1 292 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YT Sous‐traitance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 907.00 | | | 24 907.00 |