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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 105.00 | 200 956.00 | 24 148.00 | 225 105.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 375.00 | 202 489.00 | 24 886.00 | 227 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
072 Créances – Autres | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
084 Disponibilités | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
110 Total général Actif | 353 704.00 | 202 489.00 | 151 215.00 | 353 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 521.00 | 120 786.00 | | 132 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 476.00 | 184 649.00 | | 203 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | 1 000.00 | | 819.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 4.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 868.00 | 306 438.00 | | 336 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 944.00 | 77 001.00 | | 83 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -741.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 758.00 | 52 179.00 | | 55 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | 2 709.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 35 329.00 | 31 537.00 | | 35 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 207.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 923.00 | 81 558.00 | | 90 923.00 |
252 Charges sociales | 12 628.00 | 18 542.00 | | 12 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 963.00 | 19 783.00 | | 11 963.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 551.00 | 283 778.00 | | 292 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 317.00 | 22 660.00 | | 44 317.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 748.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -704.00 | -5 417.00 | | -704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 039.00 | 26 312.00 | | 44 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 879.00 | | | 224 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |