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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AP Constructions | 71 090.00 | 7 900.00 | 63 190.00 | 71 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 653.00 | 159 060.00 | 83 593.00 | 242 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 122 883.00 | 14 839.00 | 137 722.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 007.00 | 291 068.00 | 165 938.00 | 457 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 941.00 | 38 502.00 | 26 438.00 | 64 941.00 |
BZ Autres créances | 559 716.00 | | 559 716.00 | 559 716.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 677.00 | 38 502.00 | 614 174.00 | 652 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 684.00 | 329 571.00 | 780 113.00 | 1 109 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DH Report à nouveau | 21 744.00 | 4 455.00 | | 21 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 17 289.00 | | 33 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 156.00 | 15 660.00 | | 14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 161 007.00 | 128 789.00 | | 161 007.00 |
DP Provisions pour risques | 46 862.00 | 28 000.00 | | 46 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 862.00 | 28 000.00 | | 46 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 923.00 | 65 745.00 | | 86 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 961.00 | 158 789.00 | | 215 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 987.00 | 251 724.00 | | 249 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 696.00 | | |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 33 468.00 | | 10 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 846.00 | 8 946.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 243.00 | 527 370.00 | | 572 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 113.00 | 684 159.00 | | 780 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 2 293 877.00 | | 2 293 877.00 | 2 293 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 986.00 | | 2 293 986.00 | 2 293 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | 339.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 339.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 339.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 403.00 | 1 955 065.00 | | 2 363 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 680.00 | 1 937 776.00 | | 2 329 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 723.00 | 17 289.00 | | 33 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 044.00 | | 113 964.00 | 343 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 503.00 | | 113 964.00 | 337 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 555.00 | 26 514.00 | | 264 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 330.00 | 26 514.00 | | 263 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 18 862.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 38 502.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 38 502.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 57 365.00 | 8 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 365.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 962.00 | 215 962.00 | | 215 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UP Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VC Groupe et associés | 486 253.00 | 486 253.00 | | 486 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 515.00 | 639 199.00 | 4 316.00 | 643 515.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 243.00 | 485 320.00 | 86 923.00 | 572 243.00 |