| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 887.00 | 32 593.00 | 38 294.00 | 70 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 7 282 325.00 | 7 811 053.00 | 15 093 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153 067.00 | 7 314 918.00 | 17 838 149.00 | 25 153 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 887.00 | 54 888.00 | 716 999.00 | 771 887.00 |
BZ Autres créances | 3 171 944.00 | | 3 171 944.00 | 3 171 944.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 639.00 | 54 888.00 | 3 912 751.00 | 3 967 639.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 818 394.00 | | 818 394.00 | 818 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 939 100.00 | 7 369 806.00 | 22 569 294.00 | 29 939 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 811 053.00 | | | 7 811 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
CU Autres participations | 9 988 802.00 | | 9 988 802.00 | 9 988 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 399 500.00 | 7 399 500.00 | | 7 399 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 195.00 | 715 195.00 | | 715 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 000.00 | 218 000.00 | | 314 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 244.00 | -2 184 810.00 | | -367 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 229.00 | 1 913 565.00 | | 1 375 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 720 680.00 | 10 345 451.00 | | 11 720 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 001 724.00 | 4 981 010.00 | | 5 001 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 192.00 | 5 670 925.00 | | 3 379 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 801.00 | 2 196 636.00 | | 2 123 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 32 110.00 | | 29 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 063.00 | 413 081.00 | | 314 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 848 614.00 | 13 293 762.00 | | 10 848 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 569 294.00 | 23 639 212.00 | | 22 569 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 820.00 | 4 620 690.00 | | 4 721 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 277.00 | 4 384.00 | | 9 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 420.00 | | 1 272 420.00 | 1 272 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 420.00 | | 1 272 420.00 | 1 272 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 19 498.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 36 460.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 489.00 | 31 769.00 | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 31 769.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | 4 691.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 984.00 | -612 579.00 | | -89 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 110.00 | 3 690 644.00 | | 2 988 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 881.00 | 1 777 079.00 | | 1 612 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 229.00 | 1 913 565.00 | | 1 375 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 138 272.00 | | 36 081.00 | 25 138 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 082 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 286.00 | 25 153 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 286.00 | 70 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | | 36 081.00 | 56 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 082 180.00 | | | 25 082 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 14 083.00 | 10 797.00 | 29 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 306.00 | 14 083.00 | 10 797.00 | 29 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 282 325.00 | | | 7 282 325.00 |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337 213.00 | | | 7 337 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 213.00 | | | 7 337 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 001 724.00 | | 5 001 724.00 | 5 001 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 15 093 378.00 | | 15 093 378.00 |
UX Autres créances clients | 706 115.00 | 706 115.00 | | 706 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 958.00 | 1 310 958.00 | | 1 310 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 888.00 | 2 148 688.00 | 1 226 200.00 | 3 374 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 801.00 | 2 123 801.00 | | 2 123 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286 667.00 | | | 2 286 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840 015.00 | 1 840 015.00 | | 1 840 015.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 043 228.00 | 19 043 228.00 | | 19 043 228.00 |
VW T.V.A. | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 848 614.00 | 4 620 690.00 | 6 227 924.00 | 10 848 614.00 |