| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 688.00 | 30 472.00 | 3 216.00 | 33 688.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | 940.00 | 4 560.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 512 889.00 | 323 125.00 | 189 764.00 | 512 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 613.00 | 279 031.00 | 25 582.00 | 304 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 888.00 | 1 318 658.00 | 239 230.00 | 1 557 888.00 |
BF Prêts | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 949.00 | 1 952 225.00 | 487 724.00 | 2 439 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 382.00 | | 3 359 382.00 | 3 359 382.00 |
BZ Autres créances | 2 406 846.00 | | 2 406 846.00 | 2 406 846.00 |
CF Disponibilités | 365 836.00 | | 365 836.00 | 365 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 355.00 | | 6 262 355.00 | 6 262 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 305.00 | 1 952 225.00 | 6 750 079.00 | 8 702 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 760.00 | | | 482 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DK Provisions réglementées | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 534 859.00 | | | 534 859.00 |
DP Provisions pour risques | 697 815.00 | | | 697 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 818.00 | | | 885 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 145.00 | | | 2 426 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 430.00 | | | 2 749 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 403.00 | | | 5 329 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 079.00 | | | 6 750 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 403.00 | | | 5 329 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FG Production vendue services | 19 042 355.00 | | 19 042 355.00 | 19 042 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 044 007.00 | | 19 044 007.00 | 19 044 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 636 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 541 953.00 | | | 19 541 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 059 193.00 | | | 19 059 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 760.00 | | | 482 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596 099.00 | | | 596 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 018.00 | | 332 519.00 | 2 555 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 947.00 | 25 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 588.00 | 2 439 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 33 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 450.00 | 2 380 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 673.00 | | 165 667.00 | 2 280 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 465.00 | | 166 852.00 | 239 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 362.00 | 193 142.00 | 66 278.00 | 1 825 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 8 502.00 | 828.00 | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 563.00 | 184 640.00 | 65 450.00 | 1 802 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 473.00 | 2 088.00 | 9 901.00 | 15 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 070.00 | 473 000.00 | 422 252.00 | 835 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 543.00 | 475 088.00 | 432 153.00 | 850 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 000.00 | 422 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 088.00 | 9 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 145.00 | 2 426 145.00 | | 2 426 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 326.00 | 1 340 326.00 | | 1 340 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 271.00 | 1 033 271.00 | | 1 033 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
UP Prêts | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | 3 996.00 | 20 542.00 | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 382.00 | 3 359 382.00 | | 3 359 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VB T. V. A. | 353 595.00 | 353 595.00 | | 353 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 107.00 | 2 005 107.00 | | 2 005 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VP Divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 188.00 | 5 802 646.00 | 20 542.00 | 5 823 188.00 |
VW T.V.A. | 309 485.00 | 309 485.00 | | 309 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 403.00 | 5 329 403.00 | | 5 329 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
ST Autres comptes | 3 834 864.00 | | | 3 834 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 369.00 | | | 499 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 734 887.00 | | | 2 734 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 962.00 | | | 429 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837 966.00 | | | 1 837 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 746.00 | | | 1 578 746.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 120 617.00 | | | 7 120 617.00 |