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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 261.00 | 362.00 | 3 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 624.00 | 3 261.00 | 32 362.00 | 35 624.00 |
BT Marchandises | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CF Disponibilités | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 454.00 | 3 261.00 | 242 192.00 | 245 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
DH Report à nouveau | -10 396.00 | | | -10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | -10 396.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 235 809.00 | 196 975.00 | | 235 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 5 381.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 2 844.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383.00 | 15 894.00 | | 6 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 192.00 | 212 870.00 | | 242 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 085.00 | 77 721.00 | | 71 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 251.00 | 88 118.00 | | 32 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 833.00 | -10 396.00 | | 38 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 725.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 725.00 | | 2 537.00 |