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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 206.00 | 16 923.00 | 11 282.00 | 28 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 236.00 | 23 579.00 | 11 657.00 | 35 236.00 |
060 Stock marchandises | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | 945.00 | 23 031.00 | 23 976.00 |
072 Créances – Autres | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 974.00 | 945.00 | 163 029.00 | 163 974.00 |
110 Total général Actif | 199 211.00 | 24 524.00 | 174 687.00 | 199 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
252 Charges sociales | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 371.00 | | | -33 371.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 100.00 | | | -37 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 862.00 | | | 34 862.00 |