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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 1 602.00 | 1 328.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 819.00 | 35 522.00 | 42 297.00 | 77 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 907.00 | 37 124.00 | 44 783.00 | 81 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 443.00 | 4 789.00 | 42 654.00 | 47 443.00 |
072 Créances – Autres | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
084 Disponibilités | 256 498.00 | | 256 498.00 | 256 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 606.00 | 4 789.00 | 410 817.00 | 415 606.00 |
110 Total général Actif | 497 513.00 | 41 913.00 | 455 600.00 | 497 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 390.00 | 494 368.00 | | 495 390.00 |
230 Autres produits | 29 231.00 | 10 072.00 | | 29 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 620.00 | 504 440.00 | | 524 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 910.00 | 121 361.00 | | 154 910.00 |
242 Autres charges externes. | 69 032.00 | 113 180.00 | | 69 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 3 653.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 292.00 | 139 305.00 | | 158 292.00 |
252 Charges sociales | 15 585.00 | 15 668.00 | | 15 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 947.00 | 17 695.00 | | 18 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
262 Autres charges | 1 174.00 | 2 492.00 | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 912.00 | 413 353.00 | | 425 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 708.00 | 91 087.00 | | 98 708.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | 57.00 | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 420.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 1 294.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 519.00 | 1 290.00 | | 22 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 812.00 | | 22 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 265.00 | 66 168.00 | | 72 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |