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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
AP Constructions | 47 248.00 | 24 306.00 | 22 943.00 | 47 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 7 140.00 | 8 058.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 536.00 | 85 769.00 | 19 767.00 | 105 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 057.00 | 119 215.00 | 314 842.00 | 434 057.00 |
BT Marchandises | 296 710.00 | 19 021.00 | 277 689.00 | 296 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 639.00 | 19 021.00 | 651 619.00 | 670 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 696.00 | 138 235.00 | 966 460.00 | 1 104 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 406 969.00 | | | 406 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
DL TOTAL (I) | 572 575.00 | | | 572 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 885.00 | | | 393 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 460.00 | | | 966 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 885.00 | | | 393 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 383.00 | 11 832.00 | | 107 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 383.00 | 11 832.00 | | 105 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 558.00 | 8 463.00 | | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 558.00 | 8 463.00 | | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 8 463.00 | | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |