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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 793.00 | 12 709.00 | 6 085.00 | 18 793.00 |
AH Fonds commercial | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 944.00 | 59 994.00 | 950.00 | 60 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 863.00 | 91 097.00 | 42 766.00 | 133 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 206.00 | 163 800.00 | 86 406.00 | 250 206.00 |
BN En cours de production de biens | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 23 678.00 | 7 215.00 | 16 463.00 | 23 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 377.00 | 7 293.00 | 43 084.00 | 50 377.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 976.00 | 14 508.00 | 102 468.00 | 116 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 182.00 | 178 307.00 | 188 874.00 | 367 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -1 047.00 | 443.00 | | -1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | -1 490.00 | | 50 411.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897.00 | 1 954.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 81 296.00 | 30 941.00 | | 81 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 129 586.00 | | 33 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 50 270.00 | | 40 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 28 784.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 508.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 578.00 | 210 149.00 | | 107 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 874.00 | 241 090.00 | | 188 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 814.00 | | 451 814.00 | 451 814.00 |
FD Production vendue biens | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
FG Production vendue services | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
FM Production stockée | | | -1 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 224.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 224.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 852.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 852.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -629.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 129.00 | 528 759.00 | | 637 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 718.00 | 530 250.00 | | 586 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | -1 490.00 | | 50 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 000.00 | | 119 000.00 | 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 000.00 | | 255 000.00 | 119 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | 195 000.00 | 119 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | | 119 000.00 | 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 000.00 | 83 000.00 | 70 000.00 | 152 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 81 000.00 | 70 000.00 | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 81 000.00 | 5 000.00 | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |