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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 6 338.00 | 17 687.00 | 24 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 025.00 | 6 338.00 | 17 687.00 | 24 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
110 Total général Actif | 70 003.00 | 6 338.00 | 63 664.00 | 70 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
242 Autres charges externes. | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |