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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 793 795.00 | 204 826.00 | 588 968.00 | 793 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 734.00 | 360 268.00 | 336 466.00 | 696 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 20 755.00 | 20 279.00 | 41 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 802.00 | | 446 802.00 | 446 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 687 266.00 | | 78 687 266.00 | 78 687 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | 5 000.00 | 4 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 419 151.00 | 592 294.00 | 123 826 857.00 | 124 419 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 682.00 | | 598 682.00 | 598 682.00 |
BZ Autres créances | 5 357 394.00 | | 5 357 394.00 | 5 357 394.00 |
CF Disponibilités | 3 278 136.00 | | 3 278 136.00 | 3 278 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235 507.00 | | 9 235 507.00 | 9 235 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 654 658.00 | 592 294.00 | 133 062 364.00 | 133 654 658.00 |
CU Autres participations | 43 569 798.00 | | 43 569 798.00 | 43 569 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 288 760.00 | 57 288 760.00 | | 57 288 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 787 247.00 | 39 787 247.00 | | 39 787 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814 467.00 | 838 217.00 | | 1 814 467.00 |
DG Autres réserves | 484 726.00 | 484 726.00 | | 484 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 170.00 | 976 249.00 | | 877 170.00 |
DK Provisions réglementées | 370 470.00 | 206 841.00 | | 370 470.00 |
DL TOTAL (I) | 100 622 842.00 | 99 582 042.00 | | 100 622 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295 937.00 | 7 456 453.00 | | 13 295 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274 817.00 | 21 234 648.00 | | 18 274 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 421.00 | 132 140.00 | | 674 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 346.00 | 303 091.00 | | 194 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 439 522.00 | 29 126 334.00 | | 32 439 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 062 364.00 | 128 708 376.00 | | 133 062 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 274 817.00 | | | 18 274 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 559.00 | | 786 559.00 | 786 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 559.00 | | 786 559.00 | 786 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 678.00 | |
GE Autres charges | | | 109 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 25 777.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 629.00 | 107 919.00 | | 163 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 739.00 | 133 696.00 | | 186 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 628.00 | -133 696.00 | | -175 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 421.00 | 317 693.00 | | 157 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 860.00 | 2 604 765.00 | | 2 932 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 689.00 | 1 628 515.00 | | 2 055 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 170.00 | 976 249.00 | | 877 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 508 891.00 | | 10 935 240.00 | 113 508 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 122 289 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 124 419 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 028 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 427.00 | | 21 939.00 | 2 021 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 386 019.00 | | 10 913 300.00 | 111 386 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 446 802.00 | | | 446 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 454.00 | 77 678.00 | 6 838.00 | 516 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 13.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 023.00 | 77 664.00 | 6 838.00 | 515 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 841.00 | 163 629.00 | | 206 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 841.00 | 163 629.00 | | 211 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 421.00 | 674 421.00 | | 674 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 687 266.00 | | 78 687 266.00 | 78 687 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 598 682.00 | 598 682.00 | | 598 682.00 |
VB T. V. A. | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 999 526.00 | 4 999 526.00 | | 4 999 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 295 937.00 | 2 366 509.00 | 7 717 265.00 | 13 295 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 274 817.00 | 18 274 817.00 | | 18 274 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 752 625.00 | | | 7 752 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 140.00 | | | 1 913 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 653 078.00 | 5 956 640.00 | 78 696 438.00 | 84 653 078.00 |
VW T.V.A. | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 439 522.00 | 21 510 094.00 | 7 717 265.00 | 32 439 522.00 |