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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 227.00 | 8 988.00 | 13 239.00 | 22 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 947.00 | 18 485.00 | 41 462.00 | 59 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 233.00 | 27 848.00 | 81 385.00 | 109 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 984.00 | | 337 984.00 | 337 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 217.00 | 27 848.00 | 419 369.00 | 447 217.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 991.00 | 115 943.00 | | 118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | 3 047.00 | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 138 065.00 | 127 241.00 | | 138 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 134.00 | 208.00 | | 36 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 943.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 500.00 | 255 219.00 | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 43 510.00 | | 87 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 38 096.00 | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 455.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 304.00 | 343 430.00 | | 281 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 369.00 | 470 671.00 | | 419 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 069.00 | 88 212.00 | | 152 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 208.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 849.00 | | 76 232.00 | 36 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 109 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 82 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | 56 072.00 | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | 20 160.00 | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 7 521.00 | 3 450.00 | 25 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 7 521.00 | 3 450.00 | 25 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 983.00 | 12 249.00 | 23 735.00 | 35 983.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VP Divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 272.00 | 70 611.00 | 5 662.00 | 76 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 804.00 | 152 069.00 | 23 735.00 | 175 804.00 |