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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 46.00 | 1 012.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 6 381.00 | 30 109.00 | 36 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549.00 | 6 427.00 | 31 121.00 | 37 549.00 |
BT Marchandises | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 290.00 | 17 204.00 | 40 085.00 | 57 290.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 904.00 | 17 204.00 | 187 700.00 | 204 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 454.00 | 23 631.00 | 218 822.00 | 242 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 095.00 | | 469 095.00 | 469 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 095.00 | | 469 095.00 | 469 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 460.00 | | | 475 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 529.00 | | | 468 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359.00 | | 30 669.00 | 15 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 37 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 36 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 1 058.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | | 29 611.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653.00 | 4 475.00 | 2 701.00 | 4 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 46.00 | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 4 429.00 | 2 191.00 | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 358.00 | 10 845.00 | | 6 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358.00 | 10 845.00 | | 6 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358.00 | 10 845.00 | | 6 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VW T.V.A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |