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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 800.00 | 32 539.00 | 141 262.00 | 173 800.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 955.00 | 32 643.00 | 141 313.00 | 173 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
084 Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
110 Total général Actif | 228 744.00 | 32 643.00 | 196 101.00 | 228 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 835.00 | 87 139.00 | | 59 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 835.00 | 87 139.00 | | 59 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 290.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 382.00 | 33 259.00 | | 22 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 379.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 159.00 | 29 400.00 | | 30 159.00 |
252 Charges sociales | 380.00 | | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 176.00 | 6 599.00 | | 10 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 632.00 | 69 927.00 | | 63 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 797.00 | 17 212.00 | | -3 797.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 259.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 368.00 | 822.00 | | 2 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 368.00 | 13 712.00 | | 63 368.00 |