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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 7 859.00 | 2 533.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032.00 | 18 499.00 | 2 533.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 469 825.00 | | 469 825.00 | 469 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 101.00 | | 722 101.00 | 722 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 133.00 | 18 499.00 | 724 634.00 | 743 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 428 369.00 | 368 419.00 | | 428 369.00 |
DH Report à nouveau | | -1 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 643.00 | 61 323.00 | | 87 643.00 |
DL TOTAL (I) | 519 312.00 | 431 669.00 | | 519 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 431.00 | 81 280.00 | | 47 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 32 903.00 | | 51 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 795.00 | 46 073.00 | | 106 795.00 |
EA Autres dettes | | 42 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 322.00 | 202 292.00 | | 205 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 634.00 | 633 961.00 | | 724 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 2 342.00 | 1 474.00 | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 2 342.00 | 1 474.00 | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |