| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 20 329.00 | 1 118.00 | 21 448.00 |
AH Fonds commercial | 379 479.00 | | 379 479.00 | 379 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 237.00 | 57 115.00 | 167 122.00 | 224 237.00 |
AP Constructions | 363 439.00 | 267 142.00 | 96 297.00 | 363 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 774.00 | 146 967.00 | 41 807.00 | 188 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 262.00 | 456 759.00 | 210 503.00 | 667 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 973.00 | 948 313.00 | 1 056 660.00 | 2 004 973.00 |
BT Marchandises | 3 590 913.00 | 92 949.00 | 3 497 963.00 | 3 590 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 862.00 | 1 686.00 | 537 175.00 | 538 862.00 |
BZ Autres créances | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
CF Disponibilités | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 206.00 | 94 635.00 | 4 816 570.00 | 4 911 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 179.00 | 1 042 949.00 | 5 873 230.00 | 6 916 179.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 511.00 | 6 826.00 | | 9 511.00 |
DG Autres réserves | 186 697.00 | 129 681.00 | | 186 697.00 |
DH Report à nouveau | | -51 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 111 068.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 647 588.00 | 646 209.00 | | 647 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 882.00 | 253 582.00 | | 70 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 320.00 | 3 490 756.00 | | 3 610 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 504.00 | 203 926.00 | | 228 504.00 |
EA Autres dettes | 225 529.00 | 13 728.00 | | 225 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 403.00 | 98 786.00 | | 90 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 641.00 | 4 810 781.00 | | 5 225 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 230.00 | 5 456 990.00 | | 5 873 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 641.00 | 4 810 781.00 | | 5 225 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 024 176.00 | | 14 024 176.00 | 14 024 176.00 |
FD Production vendue biens | 5 037.00 | -17 876.00 | -12 839.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 1 522 271.00 | | 1 522 271.00 | 1 522 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 551 485.00 | -17 876.00 | 15 533 608.00 | 15 551 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 237 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 9 575.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 358.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 760.00 | 358.00 | | 23 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 474.00 | 9 216.00 | | -22 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 724.00 | 13 547 667.00 | | 15 589 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 588 344.00 | 13 436 599.00 | | 15 588 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 111 068.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 485.00 | | 889 286.00 | 1 252 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 181.00 | 160 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 798.00 | 2 004 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 617.00 | 1 219 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 623.00 | | 312 543.00 | 312 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 937.00 | | 551 157.00 | 776 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 925.00 | | 25 586.00 | 162 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 647.00 | 430 356.00 | 86 690.00 | 604 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 308.00 | 23 137.00 | | 54 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 339.00 | 407 219.00 | 86 690.00 | 550 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 041.00 | 59 651.00 | 37 743.00 | 71 041.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 841.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 887.00 | 60 492.00 | 37 743.00 | 71 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 887.00 | 60 492.00 | 37 743.00 | 71 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 158.00 | 3 638 158.00 | | 3 638 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
UX Autres créances clients | 621 190.00 | 621 190.00 | | 621 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VI Groupe et associés | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 066.00 | 1 152 066.00 | | 1 152 066.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 978.00 | 5 308 978.00 | | 5 308 978.00 |