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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 136.00 | | 2 361 136.00 | 2 361 136.00 |
BZ Autres créances | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 025.00 | | 515 025.00 | 515 025.00 |
CF Disponibilités | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 876.00 | | 1 054 876.00 | 1 054 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 012.00 | | 3 416 012.00 | 3 416 012.00 |
CU Autres participations | 2 361 136.00 | | 2 361 136.00 | 2 361 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 052.00 | 2 672 466.00 | | 2 769 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 193.00 | 396 586.00 | | 396 193.00 |
DK Provisions réglementées | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 381.00 | 3 240 188.00 | | 3 336 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | 8 232.00 | | 75 959.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 3 636.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 631.00 | 11 868.00 | | 79 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 012.00 | 3 252 056.00 | | 3 416 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 631.00 | 11 868.00 | | 79 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 597.00 | 400 719.00 | | 400 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404.00 | 4 133.00 | | 4 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 193.00 | 396 586.00 | | 396 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 136.00 | | | 2 361 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 136.00 | | | 2 361 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |