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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 2 715.00 | 1 453.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 28 027.00 | 20 862.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 725.00 | 57 410.00 | 1 177 315.00 | 1 234 725.00 |
BT Marchandises | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
CF Disponibilités | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 207.00 | 57 410.00 | 1 511 796.00 | 1 569 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 941.00 | 450 241.00 | | 564 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 598.00 | 114 700.00 | | 114 598.00 |
DL TOTAL (I) | 789 539.00 | 674 941.00 | | 789 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 945.00 | 247 256.00 | | 357 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 359.00 | 413 464.00 | | 250 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 28 712.00 | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 26 389.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 16 139.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 207.00 | 731 960.00 | | 692 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 796.00 | 1 436 951.00 | | 1 511 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 386.00 | 523 504.00 | | 377 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 805.00 | | 1 452 805.00 | 1 452 805.00 |
FG Production vendue services | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 027.00 | | 1 488 027.00 | 1 488 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | 1 000.00 | | 4 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 479.00 | 44 632.00 | | 37 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 37 723.00 | | 37 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 331.00 | 1 457 714.00 | | 1 494 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 733.00 | 1 343 014.00 | | 1 379 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 598.00 | 114 700.00 | | 114 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 724.00 | | 20 001.00 | 1 214 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 168.00 | | | 1 159 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 556.00 | | 20 001.00 | 55 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 335.00 | 1 075.00 | | 56 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 620.00 | 1 075.00 | | 53 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 945.00 | 43 124.00 | 164 821.00 | 207 945.00 |
VI Groupe et associés | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 207.00 | 377 386.00 | 314 821.00 | 692 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 124.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | 12 277.00 | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 42 439.00 | 45 642.00 | | 42 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 981.00 | 24 960.00 | | 27 981.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | 5 345.00 | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 343.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 2 467.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 031.00 | 69 290.00 | | 68 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 170.00 | 56 173.00 | | 50 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 635.00 | 88 225.00 | | 83 635.00 |