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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 252.00 | 1 323.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604.00 | 252.00 | 1 352.00 | 1 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 581.00 | | 1 234 581.00 | 1 234 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 333 853.00 | | 333 853.00 | 333 853.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 839.00 | | 1 775 839.00 | 1 775 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 443.00 | 252.00 | 1 777 191.00 | 1 777 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 29.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 062.00 | 76 062.00 | | 58 062.00 |
DH Report à nouveau | -55 817.00 | | | -55 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | -55 817.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 48 888.00 | 22 445.00 | | 48 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 740.00 | 50 000.00 | | 1 187 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 445.00 | 189 224.00 | | 274 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 731.00 | 329 273.00 | | 170 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | 40 880.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 302.00 | 609 376.00 | | 1 728 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 191.00 | 631 821.00 | | 1 777 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 165.00 | 609 376.00 | | 1 703 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 922.00 | | | 1 145 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | 1 229.00 | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | 1 200.00 | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 176.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 176.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VB T. V. A. | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 922.00 | 1 145 922.00 | | 1 145 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 818.00 | 16 681.00 | 25 138.00 | 41 818.00 |
VI Groupe et associés | 274 445.00 | 274 445.00 | | 274 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 396 311.00 | | 396 311.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 302.00 | 1 703 165.00 | 25 138.00 | 1 728 302.00 |