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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 224.00 | 61 852.00 | 48 372.00 | 110 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 734.00 | 61 852.00 | 70 882.00 | 132 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BZ Autres créances | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CF Disponibilités | 3 802 365.00 | | 3 802 365.00 | 3 802 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 447.00 | | 5 890 447.00 | 5 890 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 180.00 | 61 852.00 | 5 961 328.00 | 6 023 180.00 |
CU Autres participations | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 774.00 | 2 548 698.00 | | 2 342 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 895.00 | -205 924.00 | | 621 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 669.00 | 2 353 774.00 | | 2 975 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 429.00 | 512 402.00 | | 2 705 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 29 597.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 871.00 | 9 437.00 | | 247 871.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 659.00 | 551 492.00 | | 2 985 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 328.00 | 2 910 281.00 | | 5 961 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 659.00 | 551 492.00 | | 2 985 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 134.00 | | 2 600.00 | 130 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 624.00 | | 2 600.00 | 107 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 519.00 | 17 333.00 | | 44 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 17 333.00 | | 44 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 429.00 | 2 705 429.00 | | 2 705 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 081.00 | 473 081.00 | | 473 081.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 659.00 | 2 985 659.00 | | 2 985 659.00 |