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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 9 933.00 | 5 182.00 | 15 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 762.00 | 9 933.00 | 257 829.00 | 267 762.00 |
BT Marchandises | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 390.00 | 9 933.00 | 420 457.00 | 430 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 951.00 | 216 765.00 | | 235 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | 19 186.00 | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 276 833.00 | 244 201.00 | | 276 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985.00 | 14 567.00 | | 4 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859.00 | 66 967.00 | | 59 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 44 224.00 | | 45 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 18 351.00 | | 21 585.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 6 249.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 624.00 | 150 357.00 | | 143 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 457.00 | 394 558.00 | | 420 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 1 304.00 | 4 636.00 | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 1 304.00 | 4 636.00 | 13 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 985.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 524.00 | 48 240.00 | 5 284.00 | 53 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 624.00 | 143 623.00 | | 143 624.00 |