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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 904.00 | 92 892.00 | 48 012.00 | 140 904.00 |
AP Constructions | 1 366.00 | 922.00 | 444.00 | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 7 792.00 | 7 356.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 21 380.00 | 25 867.00 | 47 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 766.00 | 122 986.00 | 125 779.00 | 248 766.00 |
BT Marchandises | 346 869.00 | 39 963.00 | 306 906.00 | 346 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 057.00 | 1 874.00 | 88 183.00 | 90 057.00 |
BZ Autres créances | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 334.00 | 41 836.00 | 597 498.00 | 639 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 100.00 | 164 823.00 | 723 277.00 | 888 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
DH Report à nouveau | | 7 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 487.00 | 278 238.00 | | -202 487.00 |
DL TOTAL (I) | -147 624.00 | 340 505.00 | | -147 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 586.00 | 300 000.00 | | 487 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 805.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | 8 862.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 426.00 | 154 165.00 | | 122 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 305.00 | 206 128.00 | | 194 305.00 |
EA Autres dettes | 60 027.00 | 26 241.00 | | 60 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 901.00 | 697 201.00 | | 870 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 277.00 | 1 037 706.00 | | 723 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 443.00 | | 53 323.00 | 195 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 259.00 | | 29 645.00 | 111 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 156.00 | | 9 606.00 | 54 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | 14 072.00 | 30 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 267.00 | 47 720.00 | | 75 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 162.00 | 30 730.00 | | 62 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 16 990.00 | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 580.00 | 81 010.00 | 305 570.00 | 386 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VP Divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 534.00 | 252 186.00 | 46 348.00 | 298 534.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 466.00 | 559 896.00 | 305 570.00 | 865 466.00 |