| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 515.00 | 26 018.00 | 9 496.00 | 35 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 336.00 | 40 855.00 | 11 480.00 | 52 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 459.00 | 67 474.00 | 20 985.00 | 88 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 159.00 | 67 474.00 | 69 685.00 | 137 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | 1 949.00 | | -1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182.00 | 4 149.00 | | 1 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057.00 | 29 947.00 | | 20 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 177.00 | 35 901.00 | | 28 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 4 164.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | 4 657.00 | | 8 717.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 962.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 502.00 | 75 633.00 | | 68 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 685.00 | 79 782.00 | | 69 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 003.00 | 55 580.00 | | 58 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -165.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 350.00 | 110 639.00 | | 98 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 367.00 | 108 689.00 | | 99 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017.00 | 1 949.00 | | -1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 409.00 | | 1 050.00 | 87 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | | 1 050.00 | 86 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 921.00 | 14 552.00 | | 52 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 14 552.00 | | 52 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 052.00 | 9 552.00 | 10 499.00 | 20 052.00 |
VI Groupe et associés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 770.00 | 40 763.00 | 7.00 | 40 770.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 502.00 | 58 003.00 | 10 499.00 | 68 502.00 |