| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 780.00 | 1 790.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 682.00 | 2 780.00 | 262 902.00 | 265 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 671.00 | 2 780.00 | 279 891.00 | 282 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 029.00 | -43 289.00 | | -39 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | 4 260.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | -6 779.00 | -29 029.00 | | -6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 177.00 | 62 567.00 | | 36 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 180.00 | 217 993.00 | | 227 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 11 362.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 17 100.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 671.00 | 309 022.00 | | 286 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891.00 | 279 993.00 | | 279 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 895.00 | 273 077.00 | | 275 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 22 824.00 | 42 585.00 | 65 409.00 | 22 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 511.00 | 42 585.00 | 66 096.00 | 23 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 520.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 3 320.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 726.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 965.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | 2 355.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 602.00 | 72 690.00 | | 66 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352.00 | 68 431.00 | | 44 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 250.00 | 4 260.00 | | 22 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 265 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 574.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 574.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 25 169.00 | 10 776.00 | 35 945.00 |
VI Groupe et associés | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 14 134.00 | 1 112.00 | 15 246.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 671.00 | 275 895.00 | 10 776.00 | 286 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 3 956.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 3 900.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 6 476.00 | 15 780.00 | | 6 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 115.00 | 5 121.00 | | 5 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 027.00 | 747.00 | | 5 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 516.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | 3 956.00 | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 603.00 | 2 812.00 | | 4 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | 5 827.00 | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 935.00 | 25 547.00 | | 19 935.00 |