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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 625.00 | | 889 625.00 | 889 625.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 916.00 | 385 956.00 | | 436 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 50 961.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 501 791.00 | 447 916.00 | | 501 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 088.00 | 31 885.00 | | 350 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 34 761.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 608.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 33 358.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 834.00 | 101 612.00 | | 387 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 625.00 | 549 528.00 | | 889 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 615.00 | 101 612.00 | | 82 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 057.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 924.00 | 241 990.00 | | 250 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 049.00 | 191 029.00 | | 197 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 875.00 | 50 961.00 | | 53 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 350 000.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 350 000.00 | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 088.00 | 44 869.00 | 199 100.00 | 350 088.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 834.00 | 82 615.00 | 199 100.00 | 387 834.00 |