| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 11 156.00 | 4 266.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 883.00 | 18 656.00 | 282 226.00 | 300 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 766.00 | | 558 766.00 | 558 766.00 |
BZ Autres créances | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 343.00 | | 941 343.00 | 941 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 226.00 | 18 656.00 | 1 223 570.00 | 1 242 226.00 |
CU Autres participations | 277 960.00 | | 277 960.00 | 277 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
DL TOTAL (I) | 813 143.00 | | | 813 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 039.00 | | | 192 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 426.00 | | | 410 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 570.00 | | | 1 223 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 426.00 | | | 360 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 905.00 | | 309 905.00 | 309 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 905.00 | | 309 905.00 | 309 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 341.00 | | 2 543.00 | 298 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | | 1 583.00 | 13 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 000.00 | | 960.00 | 277 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 979.00 | 3 677.00 | | 14 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 1 246.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 2 432.00 | | 8 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 558 766.00 | 558 766.00 | | 558 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 207.00 | 203 207.00 | | 203 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 458.00 | 763 458.00 | | 763 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 427.00 | 360 427.00 | | 410 427.00 |