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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 901.00 | 18 555.00 | 5 346.00 | 23 901.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 768 083.00 | 174 682.00 | 593 402.00 | 768 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 936.00 | 67 705.00 | 29 231.00 | 96 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744 997.00 | 2 775 460.00 | 1 969 537.00 | 4 744 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 439.00 | | 271 439.00 | 271 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 356.00 | 3 036 402.00 | 2 949 954.00 | 5 986 356.00 |
BT Marchandises | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 435.00 | 18 053.00 | 161 382.00 | 179 435.00 |
BZ Autres créances | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 408.00 | | 326 408.00 | 326 408.00 |
CF Disponibilités | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 155.00 | 18 053.00 | 915 102.00 | 933 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 510.00 | 3 054 455.00 | 3 865 055.00 | 6 919 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 200.00 | | | 1 447 200.00 |
DH Report à nouveau | -557 691.00 | | | -557 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 959 578.00 | | | 959 578.00 |
DN Avances conditionnées | 1 920 461.00 | | | 1 920 461.00 |
DO TOTAL (II) | 1 920 461.00 | | | 1 920 461.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 689.00 | | | 426 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 726.00 | | | 366 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 017.00 | | | 929 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 055.00 | | | 3 865 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 741.00 | | | 540 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 269.00 | | 40 803.00 | 5 948 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 5 986 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 5 691 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 453.00 | | 37 280.00 | 5 656 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 916.00 | | 3 523.00 | 267 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 726.00 | 452 427.00 | 751.00 | 2 584 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 328.00 | 227.00 | | 18 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 398.00 | 452 200.00 | 751.00 | 2 566 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 345.00 | 56 000.00 | 73 345.00 | 73 345.00 |
6T Sur comptes clients | 19 165.00 | 1 856.00 | 2 967.00 | 19 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 165.00 | 1 856.00 | 2 967.00 | 19 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 510.00 | 57 856.00 | 76 312.00 | 92 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 76 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 726.00 | 366 726.00 | | 366 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 689.00 | 43 071.00 | 182 686.00 | 426 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 135.00 | 39 365.00 | 16 770.00 | 56 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 599.00 | 384 262.00 | 53 337.00 | 437 599.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 359.00 | 540 741.00 | 182 686.00 | 924 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |