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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 812.00 | 91 503.00 | 228 309.00 | 319 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 607.00 | 95 298.00 | 228 309.00 | 323 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
110 Total général Actif | 395 460.00 | 95 298.00 | 300 162.00 | 395 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 549.00 | 179 715.00 | | 176 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 549.00 | 179 715.00 | | 176 549.00 |
242 Autres charges externes. | 37 436.00 | 29 631.00 | | 37 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 10 298.00 | | 8 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 785.00 | 93 987.00 | | 73 785.00 |
252 Charges sociales | 25 463.00 | 15 856.00 | | 25 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 876.00 | 19 501.00 | | 18 876.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 971.00 | 169 274.00 | | 163 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | 10 441.00 | | 12 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 174.00 | 1 083.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 11 200.00 | 10 712.00 | | 11 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 301.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | -57.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | 569.00 | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 008.00 | | | 318 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |