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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 157.00 | 94 118.00 | 52 039.00 | 146 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 579.00 | 106 467.00 | 60 112.00 | 166 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 365 422.00 | | 365 422.00 | 365 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
BZ Autres créances | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CF Disponibilités | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 195.00 | | 736 195.00 | 736 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 774.00 | 106 467.00 | 796 307.00 | 902 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 248.00 | 268 895.00 | | 348 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 959.00 | 139 352.00 | | 54 959.00 |
DL TOTAL (I) | 414 206.00 | 419 248.00 | | 414 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 691.00 | 175 615.00 | | 149 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | 121 288.00 | | 167 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 955.00 | | |
EA Autres dettes | 60 870.00 | 19 292.00 | | 60 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 101.00 | 397 700.00 | | 382 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 307.00 | 816 947.00 | | 796 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 873.00 | | 12 134.00 | 159 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 166 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 146 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 536.00 | | 11 712.00 | 140 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 422.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 621.00 | 22 132.00 | 4 286.00 | 88 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 936.00 | 22 132.00 | 4 286.00 | 76 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 691.00 | 51 854.00 | 97 837.00 | 149 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 306.00 | 227 232.00 | 8 074.00 | 235 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 601.00 | 279 764.00 | 97 837.00 | 377 601.00 |