| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 189.00 | 55 456.00 | 12 733.00 | 68 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 430.00 | 56 589.00 | 94 841.00 | 151 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 932.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 899.00 | | 449 900.00 | 449 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 329.00 | 56 589.00 | 544 740.00 | 601 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 222 560.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 47 325.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 291 442.00 | 287 685.00 | | 291 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 34 207.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 943.00 | 187 362.00 | | 189 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 068.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | 6 775.00 | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 8 484.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 298.00 | 237 896.00 | | 253 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 740.00 | 525 581.00 | | 544 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | 6 049.00 | | 7 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 28 049.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 128.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 12 760.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | 15 289.00 | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 168.00 | 142 237.00 | | 103 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 411.00 | 94 913.00 | | 99 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 47 325.00 | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 711.00 | | 3 719.00 | 147 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | | 3 719.00 | 64 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 648.00 | 9 941.00 | | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 515.00 | 9 941.00 | | 45 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 499.00 | 195 221.00 | 21 278.00 | 216 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 298.00 | 232 020.00 | 21 278.00 | 253 298.00 |