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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 13 778.00 | 3 462.00 | 17 240.00 |
AP Constructions | 68 616.00 | 48 284.00 | 20 332.00 | 68 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 750.00 | 311 420.00 | 154 330.00 | 465 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 334.00 | 212 340.00 | 312 994.00 | 525 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 996.00 | 587 439.00 | 492 557.00 | 1 079 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 619.00 | | 401 619.00 | 401 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
BZ Autres créances | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
CF Disponibilités | 511 013.00 | | 511 013.00 | 511 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 349.00 | | 1 116 349.00 | 1 116 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 345.00 | 587 439.00 | 1 608 906.00 | 2 196 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 481.00 | 609 813.00 | | 798 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 082.00 | 188 667.00 | | 218 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 891.00 | 31 930.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 253.00 | 839 211.00 | | 1 050 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 773.00 | 132 028.00 | | 105 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | 111 157.00 | | 145 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 758.00 | 113 434.00 | | 64 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 242 955.00 | 1 397.00 | | 242 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 653.00 | 365 462.00 | | 558 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 906.00 | 1 204 672.00 | | 1 608 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 945.00 | 260 262.00 | | 478 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 636.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 102.00 | | 39 971.00 | 1 063 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 1 079 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 1 059 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 006.00 | | 39 771.00 | 1 043 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 200.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 542.00 | 145 975.00 | 23 077.00 | 464 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 4 770.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 917.00 | 141 204.00 | 23 077.00 | 453 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 955.00 | 242 955.00 | | 242 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 294.00 | 25 586.00 | 72 982.00 | 105 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 653.00 | 478 945.00 | 72 982.00 | 558 653.00 |