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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 203.00 | 6 413 124.00 | 73 078.00 | 6 486 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098 111.00 | 532 217.00 | 565 894.00 | 1 098 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 4 939.00 | 363.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 616.00 | 6 950 280.00 | 645 336.00 | 7 595 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
BZ Autres créances | 256 872.00 | 215 573.00 | 41 298.00 | 256 872.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 069.00 | 215 573.00 | 215 495.00 | 431 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 684.00 | 7 165 853.00 | 860 831.00 | 8 026 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 231.00 | -1 240 047.00 | | -1 230 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 355.00 | 9 816.00 | | -86 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 753.00 | -967 397.00 | | -1 053 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 912.00 | 6 129.00 | | 259 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 296.00 | 1 339 803.00 | | 1 355 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 82 252.00 | | 100 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 089.00 | 23 340.00 | | 75 089.00 |
EA Autres dettes | 55 545.00 | 55 145.00 | | 55 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 783.00 | 1 571 668.00 | | 1 911 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 831.00 | 607 071.00 | | 860 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 783.00 | 1 571 668.00 | | 1 911 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 912.00 | 6 129.00 | | 259 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 846.00 | |
GE Autres charges | | | 80 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 2 359.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 2 359.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 786.00 | 224 378.00 | | 299 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 142.00 | 214 562.00 | | 386 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 355.00 | 9 816.00 | | -86 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 655.00 | | 296 961.00 | 7 298 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293 353.00 | | 290 961.00 | 7 293 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 217.00 | 74 846.00 | | 6 343 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340 046.00 | 73 078.00 | | 6 340 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 767.00 | | 3 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 540 456.00 | | 8 239.00 | 540 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 029.00 | | 8 239.00 | 756 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 829.00 | | 8 239.00 | 758 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VC Groupe et associés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 912.00 | 259 912.00 | | 259 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 296.00 | 1 355 296.00 | | 1 355 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 419.00 | 410 419.00 | | 410 419.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 783.00 | 1 911 783.00 | | 1 911 783.00 |